Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
08/09/2023
R$ 10.000,00
32
Dias
0
-5,54%
Fundo/Casca
ASA III FC FI MULT LONG BIASED
41.922.498/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA III FC FI MULT LONG BIASED
41.922.498/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,011358 | R$ 0,00 | R$ 1.875.898,73 | 0 |
| 06/09/2023 | R$ 1.888.677,74 | R$ 1,018248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/09/2023 | R$ 1.899.750,68 | R$ 1,024217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/09/2023 | R$ 1.907.734,36 | R$ 1,028522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/09/2023 | R$ 1.906.298,98 | R$ 1,027748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/08/2023 | R$ 1.888.724,02 | R$ 1,018273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/08/2023 | R$ 1.909.770,17 | R$ 1,029619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/08/2023 | R$ 1.922.998,36 | R$ 1,036751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/08/2023 | R$ 1.915.178,64 | R$ 1,032535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/08/2023 | R$ 1.912.492,08 | R$ 1,031087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/08/2023 | R$ 1.929.531,89 | R$ 1,040273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/08/2023 | R$ 1.939.850,79 | R$ 1,045837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/08/2023 | R$ 1.929.619,56 | R$ 1,040321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/08/2023 | R$ 1.913.368,59 | R$ 1,031559 | R$ 0,00 | R$ 2.331.253,42 | 7 |
| 18/08/2023 | R$ 4.263.480,67 | R$ 1,036142 | R$ 1.865.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2023 | R$ 2.388.950,50 | R$ 1,032025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/08/2023 | R$ 2.405.740,80 | R$ 1,039279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/08/2023 | R$ 2.418.638,01 | R$ 1,044850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2023 | R$ 2.415.144,27 | R$ 1,043341 | R$ 0,00 | R$ 2.231.106,62 | 7 |
| 11/08/2023 | R$ 4.705.693,31 | R$ 1,056689 | R$ 0,00 | R$ 312.953,30 | 9 |
| 10/08/2023 | R$ 5.040.261,29 | R$ 1,061240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/08/2023 | R$ 5.028.551,29 | R$ 1,058775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |