Fundos | ANBIMA Data

classe

ASA II FI MULT LONG BIASED

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - DIRECIONAL

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

41.902.620/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,07

08/09/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,32%

Estruturação da classe

ASA II FI MULT LONG BIASED

41.902.620/0001-01

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ASA INVESTMENTS

ASA II FI MULT LONG BIASED

41.902.620/0001-01

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/09/2023	R$ 0,00	R$ 1,067639	R$ 0,00	R$ 1.988.724,44	0
06/09/2023	R$ 1.997.289,71	R$ 1,072237	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/09/2023	R$ 2.008.990,63	R$ 1,078519	R$ 0,00	R$ 5.000,00	2
04/09/2023	R$ 2.022.427,28	R$ 1,083037	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/09/2023	R$ 2.020.632,40	R$ 1,082075	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/08/2023	R$ 2.001.304,20	R$ 1,071725	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/08/2023	R$ 2.023.943,06	R$ 1,083848	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/08/2023	R$ 2.038.085,17	R$ 1,091422	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/08/2023	R$ 2.027.505,54	R$ 1,085756	R$ 0,00	R$ 26.000,00	2
25/08/2023	R$ 2.050.375,75	R$ 1,084101	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/08/2023	R$ 2.070.552,44	R$ 1,094769	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/08/2023	R$ 2.084.464,74	R$ 1,102125	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/08/2023	R$ 2.070.475,38	R$ 1,094729	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/08/2023	R$ 2.050.653,27	R$ 1,084248	R$ 0,00	R$ 3.694.000,00	2
18/08/2023	R$ 5.770.142,02	R$ 1,089059	R$ 1.865.000,00	R$ 0,00	2
17/08/2023	R$ 3.890.380,94	R$ 1,084942	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/08/2023	R$ 3.918.199,17	R$ 1,092700	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/08/2023	R$ 3.939.454,26	R$ 1,098627	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/08/2023	R$ 3.933.238,06	R$ 1,096894	R$ 0,00	R$ 2.825.000,00	2
11/08/2023	R$ 6.844.887,81	R$ 1,110958	R$ 0,00	R$ 330.000,00	2
10/08/2023	R$ 7.205.851,28	R$ 1,115752	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/08/2023	R$ 7.188.233,69	R$ 1,113024	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.