Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
08/09/2023
R$ 10.000,00
32
Dias
0
-7,38%
Fundo/Casca
ASA II FC FI MULT LONG BIASED
41.922.454/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA II FC FI MULT LONG BIASED
41.922.454/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h53
Razão social
41.922.454/0001-05
Nome do fundo
ASA II FC FI MULT LONG BIASED
41.922.454/0001-05
Código ANBIMA fundo
F0000597155
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
08/09/2023
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 16/10/2024, 17h40
Razão social
41.922.454/0001-05
Nome da classe
ASA II FC FI MULT LONG BIASED
Código ANBIMA classe
C0000597155
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - DIRECIONAL
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
30/06/2021
Data de encerramento
08/09/2023
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
CRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIC
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 40%
Percentual permitido em investimento no exterior
40.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
QUALIFICADO
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
1
Dias
Prazo para conversão do resgate
30
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 1.000,00
Valor mínimo para permanência
R$ 10.000,00
Atualizado: 16/10/2024, 17h40
Taxa global
Inicio da vigência: 30/08/2023
Taxa global máxima
Início da vigência: 30/08/2023
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
semestral
Informações adicionais da taxa de performance
O Yield do IMA-B Total será calculado diariamente, tendo em vista que a média das taxas indicativas diárias dos títulos que compõem o IMA-B, ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados diariamente pela ANBIMA
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h45
Administrador
02.201.501/0001-61
Gestor
19.807.960/0001-96
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
02.201.501/0001-61
Custodiante
42.272.526/0001-70
Distribuidor
BNY MELLON SERVICOS
02.201.501/0001-61
Atualizado: