Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
08/09/2023
R$ 10.000,00
32
Dias
0
-7,38%
Fundo/Casca
ASA II FC FI MULT LONG BIASED
41.922.454/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA II FC FI MULT LONG BIASED
41.922.454/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,009016 | R$ 0,00 | R$ 154.428,06 | 0 |
| 06/09/2023 | R$ 160.150,29 | R$ 1,046405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/09/2023 | R$ 161.298,20 | R$ 1,053905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2023 | R$ 162.162,29 | R$ 1,059551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/09/2023 | R$ 162.212,65 | R$ 1,059880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/08/2023 | R$ 160.869,09 | R$ 1,051101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/08/2023 | R$ 162.632,02 | R$ 1,062620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2023 | R$ 163.928,08 | R$ 1,071088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/08/2023 | R$ 161.570,20 | R$ 1,055682 | R$ 0,00 | R$ 26.392,05 | 5 |
| 25/08/2023 | R$ 187.733,20 | R$ 1,054396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/08/2023 | R$ 189.629,17 | R$ 1,065044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/08/2023 | R$ 190.954,06 | R$ 1,072486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/08/2023 | R$ 189.725,88 | R$ 1,065588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/08/2023 | R$ 187.980,98 | R$ 1,055787 | R$ 0,00 | R$ 1.393.472,03 | 6 |
| 18/08/2023 | R$ 1.588.508,12 | R$ 1,060497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2023 | R$ 1.582.664,15 | R$ 1,056595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/08/2023 | R$ 1.593.978,96 | R$ 1,064149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/08/2023 | R$ 1.602.654,30 | R$ 1,069941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2023 | R$ 1.600.257,72 | R$ 1,068341 | R$ 0,00 | R$ 544.939,77 | 7 |
| 11/08/2023 | R$ 2.172.718,43 | R$ 1,082047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2023 | R$ 2.182.187,61 | R$ 1,086762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/08/2023 | R$ 2.177.006,61 | R$ 1,084182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |