Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
11/04/2024
R$ 0,01
1
Dias
0
15,11%
Fundo/Casca
BB VILLA VICTÓRIA I MULT FI CRED PRIV LP
41.733.526/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB VILLA VICTÓRIA I MULT FI CRED PRIV LP
41.733.526/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,133330 | R$ 0,00 | R$ 4.785.675,87 | 0 |
| 10/04/2024 | R$ 4.783.782,32 | R$ 1,132881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 4.788.223,77 | R$ 1,133933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 4.786.465,36 | R$ 1,133516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 4.784.675,21 | R$ 1,133093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 4.782.920,86 | R$ 1,132677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 4.781.202,74 | R$ 1,132270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 4.779.443,71 | R$ 1,131854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 4.778.718,28 | R$ 1,131682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 4.782.765,69 | R$ 1,132640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 4.782.884,30 | R$ 1,132668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 4.782.411,69 | R$ 1,132557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 4.793.992,00 | R$ 1,135299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 4.804.428,53 | R$ 1,137770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 4.806.812,41 | R$ 1,138335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 4.770.530,77 | R$ 1,129743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 4.771.459,89 | R$ 1,129963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 4.762.589,36 | R$ 1,127862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 4.774.437,36 | R$ 1,130668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 4.772.262,46 | R$ 1,130153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 4.765.560,01 | R$ 1,128566 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 5.747.500,35 | R$ 1,125031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |