Fundos | ANBIMA Data

classe

BRASILSEG MULT FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.263.008/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,09

13/09/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,99%

Estruturação da classe

BRASILSEG MULT FI

37.263.008/0001-50

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BRASILSEG MULT FI

37.263.008/0001-50

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/09/2022	R$ 0,00	R$ 1,085249	R$ 0,00	R$ 32.557.461,60	0
12/09/2022	R$ 32.545.037,60	R$ 1,084835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2022	R$ 32.534.605,86	R$ 1,084487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2022	R$ 32.519.007,27	R$ 1,083967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2022	R$ 32.503.304,76	R$ 1,083443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2022	R$ 32.493.039,26	R$ 1,083101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2022	R$ 32.461.271,05	R$ 1,082042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2022	R$ 32.438.219,88	R$ 1,081274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2022	R$ 32.417.441,59	R$ 1,080581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2022	R$ 32.400.889,61	R$ 1,080030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2022	R$ 32.421.473,59	R$ 1,080716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2022	R$ 32.441.644,02	R$ 1,081388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2022	R$ 32.465.708,95	R$ 1,082190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2022	R$ 32.446.624,14	R$ 1,081554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2022	R$ 32.432.749,04	R$ 1,081092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2022	R$ 32.393.919,83	R$ 1,079797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2022	R$ 32.431.849,01	R$ 1,081062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2022	R$ 32.482.167,17	R$ 1,082739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2022	R$ 32.457.015,00	R$ 1,081901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2022	R$ 32.453.775,78	R$ 1,081793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2022	R$ 32.425.232,73	R$ 1,080841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2022	R$ 32.392.108,12	R$ 1,079737	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.