Patrimônio líquido
R$ 118.109.538,71
classe
R$ 118.109.538,71
R$ 1.452,45
20/08/2026
-
31
Dias úteis
3
7,53%
Fundo/Casca
FACHESF MULT FC FIF MULT CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
39.725.887/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
FACHESF FUNDACAO CHESF DE ASSIST E SEG
Classe
FACHESF MULT FC FIF MULT CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
39.725.887/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 118.109.538,71 | R$ 1.452,448719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 118.023.747,21 | R$ 1.451,393700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 117.809.940,66 | R$ 1.448,764420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 118.538.505,40 | R$ 1.457,723924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 118.464.387,34 | R$ 1.456,812460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 118.506.829,47 | R$ 1.457,334391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 118.367.501,08 | R$ 1.455,621004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 118.102.582,22 | R$ 1.452,363171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 118.140.721,19 | R$ 1.452,832184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 118.241.573,79 | R$ 1.454,072416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 117.893.467,30 | R$ 1.449,791587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 117.965.559,86 | R$ 1.450,678143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 117.758.928,02 | R$ 1.448,137094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 117.444.991,83 | R$ 1.444,276472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 116.882.910,76 | R$ 1.437,364296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 116.784.314,21 | R$ 1.436,151808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 116.033.946,80 | R$ 1.426,924186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 116.594.875,61 | R$ 1.433,822192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 116.874.362,02 | R$ 1.437,259168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 116.852.150,00 | R$ 1.436,986017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 117.018.016,06 | R$ 1.439,025750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 117.050.411,48 | R$ 1.439,424131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |