Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,85
02/05/2022
R$ 10.000,00
62
Dias
0
-
Fundo/Casca
HUNTER FI MULT CRED PRIV IE
42.174.210/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ÓRAMA DTVM
Classe
HUNTER FI MULT CRED PRIV IE
42.174.210/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,850422 | R$ 0,00 | R$ 216.647,61 | 0 |
| 29/04/2022 | R$ 233.454,21 | R$ 0,916395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2022 | R$ 233.553,35 | R$ 0,916784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 233.657,86 | R$ 0,917194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 233.759,44 | R$ 0,917593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 233.700,34 | R$ 0,917361 | R$ 0,00 | R$ 11.047,13 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 244.686,64 | R$ 0,917133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/04/2022 | R$ 633.905,84 | R$ 0,910100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/04/2022 | R$ 636.468,65 | R$ 0,913781 | R$ 0,00 | R$ 14.696.679,80 | 3 |
| 18/04/2022 | R$ 15.329.214,09 | R$ 0,913546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/04/2022 | R$ 15.324.575,97 | R$ 0,913270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/04/2022 | R$ 15.320.060,24 | R$ 0,913001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/04/2022 | R$ 15.315.880,29 | R$ 0,912752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/04/2022 | R$ 15.313.358,02 | R$ 0,912601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/04/2022 | R$ 15.303.389,13 | R$ 0,912007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/04/2022 | R$ 15.299.992,23 | R$ 0,911805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/04/2022 | R$ 15.297.391,85 | R$ 0,911650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/04/2022 | R$ 15.294.217,93 | R$ 0,911461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/04/2022 | R$ 15.288.729,07 | R$ 0,911134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/04/2022 | R$ 15.280.645,36 | R$ 0,910652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2022 | R$ 15.274.198,88 | R$ 0,910268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/03/2022 | R$ 15.267.589,75 | R$ 0,909874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |