Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,96
27/02/2026
R$ 800.000,00
5
Dias úteis
0
14,83%
Fundo/Casca
INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
42.115.133/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.115.133/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/03/2026, 14h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,958034 | R$ 0,00 | R$ 1.585.502,75 | 0 |
| 26/02/2026 | R$ 1.599.614,39 | R$ 0,966561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 1.596.321,16 | R$ 0,964571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 1.602.377,37 | R$ 0,968231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 1.607.421,31 | R$ 0,971278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 1.582.394,89 | R$ 0,956156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 1.609.225,27 | R$ 0,972368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 1.616.204,70 | R$ 0,976586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 1.591.910,38 | R$ 0,961906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 1.625.093,40 | R$ 0,981957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 1.618.457,81 | R$ 0,977947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 1.609.889,30 | R$ 0,972770 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 1.584.212,39 | R$ 0,960237 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 1.542.247,81 | R$ 0,947965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2026 | R$ 1.554.177,37 | R$ 0,955298 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2026 | R$ 1.571.303,60 | R$ 0,969568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 1.560.050,67 | R$ 0,962624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 1.561.862,84 | R$ 0,963743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.594.572,00 | R$ 0,983926 | R$ 13.797,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 1.594.208,66 | R$ 0,992287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 1.610.673,84 | R$ 1,002536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 1.579.938,73 | R$ 0,983405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |