Patrimônio líquido
R$ 111.396.097,98
classe
R$ 111.396.097,98
R$ 15,26
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias úteis
1
12,48%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV BORNAL FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38.243.520/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV BORNAL FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38.243.520/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 111.396.097,98 | R$ 15,263372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 111.361.068,05 | R$ 15,258572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 111.135.085,83 | R$ 15,227608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 111.299.990,56 | R$ 15,250203 | R$ 344,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 111.267.390,59 | R$ 15,245784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 111.221.240,90 | R$ 15,239460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 111.167.461,41 | R$ 15,232092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 111.135.520,20 | R$ 15,227715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 111.302.919,35 | R$ 15,250652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 111.414.034,59 | R$ 15,265877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 111.428.932,32 | R$ 15,267918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 111.604.691,44 | R$ 15,292001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 111.511.415,42 | R$ 15,279220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 111.342.668,92 | R$ 15,256098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 111.059.669,26 | R$ 15,217322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 110.916.403,58 | R$ 15,197692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 110.395.583,37 | R$ 15,126329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 110.820.541,70 | R$ 15,184557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 110.775.715,24 | R$ 15,178415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 110.577.901,19 | R$ 15,151310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 110.707.356,70 | R$ 15,169048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 110.756.225,59 | R$ 15,175744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |