Patrimônio líquido
R$ 430.466.308,77
classe
R$ 430.466.308,77
R$ 1,16
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
JCI III – FIDC NÃO PADRONIZADOS
40.054.747/0001-47
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
JIVE INVESTMENTS
Classe
JCI III – FIDC NÃO PADRONIZADOS-ÚNICA
40.054.747/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 430.466.308,77 | R$ 1,160143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 424.575.799,25 | R$ 1,144268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 419.924.082,13 | R$ 1,131731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 414.608.920,09 | R$ 1,117406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 409.377.466,01 | R$ 1,103307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 403.802.338,08 | R$ 1,088281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 399.301.436,27 | R$ 1,076151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 394.461.469,01 | R$ 1,063107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 388.382.074,86 | R$ 1,046722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 383.748.175,36 | R$ 1,034234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 378.270.417,30 | R$ 1,019471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 373.133.913,86 | R$ 1,005627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 368.331.830,39 | R$ 0,992685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 363.437.104,17 | R$ 0,979494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 359.140.080,96 | R$ 0,967913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 358.476.780,75 | R$ 0,966125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 354.602.794,39 | R$ 0,955684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 451.601.621,52 | R$ 1,217972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 465.843.488,70 | R$ 1,256382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 467.295.710,96 | R$ 1,260299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 406.839.857,29 | R$ 1,097249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 394.025.566,52 | R$ 1,062689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |