Patrimônio líquido
R$ 2.638.841,04
classe
R$ 2.638.841,04
R$ 119,80
20/08/2026
R$ 100,00
32
Dias
104
10,51%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL ABSOLUTO FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
39.992.830/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL ABSOLUTO FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
39.992.830/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.638.841,04 | R$ 119,802396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 19/08/2026 | R$ 2.639.206,63 | R$ 119,818993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 18/08/2026 | R$ 2.614.449,71 | R$ 118,695039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 17/08/2026 | R$ 2.630.040,90 | R$ 119,402873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 14/08/2026 | R$ 2.636.150,63 | R$ 119,680252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 13/08/2026 | R$ 2.631.297,63 | R$ 119,459928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 12/08/2026 | R$ 2.623.669,22 | R$ 119,113601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 11/08/2026 | R$ 2.625.146,46 | R$ 119,180667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 10/08/2026 | R$ 2.700.508,69 | R$ 122,602084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 07/08/2026 | R$ 2.720.341,25 | R$ 123,502475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 06/08/2026 | R$ 2.755.020,72 | R$ 125,076910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 05/08/2026 | R$ 2.789.291,53 | R$ 126,632792 | R$ 0,00 | R$ 371,32 | 104 |
| 04/08/2026 | R$ 2.789.577,01 | R$ 126,628895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 03/08/2026 | R$ 2.776.675,30 | R$ 126,043240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 31/07/2026 | R$ 2.759.324,96 | R$ 125,255646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 30/07/2026 | R$ 2.756.303,62 | R$ 125,118497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 29/07/2026 | R$ 2.694.599,94 | R$ 122,317546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 28/07/2026 | R$ 2.754.525,81 | R$ 125,037796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 27/07/2026 | R$ 2.732.590,52 | R$ 124,042074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 24/07/2026 | R$ 2.694.537,86 | R$ 122,314728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 23/07/2026 | R$ 2.735.386,16 | R$ 124,168978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 22/07/2026 | R$ 2.757.270,93 | R$ 125,162406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |