Patrimônio líquido
R$ 85.862.359,66
classe
R$ 85.862.359,66
R$ 140,63
20/08/2026
R$ 100,00
3
Dias úteis
3
15,58%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL ABSOLUTO MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
39.737.075/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL ABSOLUTO MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
39.737.075/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 85.862.359,66 | R$ 140,628054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 85.862.584,10 | R$ 140,628422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 85.039.004,57 | R$ 139,279537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 85.538.581,24 | R$ 140,097760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 85.727.198,03 | R$ 140,406682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 85.556.311,43 | R$ 140,126799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 85.294.523,04 | R$ 139,698034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 85.331.335,20 | R$ 139,758326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 87.790.943,78 | R$ 143,786749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 88.429.449,57 | R$ 144,832514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 89.554.671,29 | R$ 146,675437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 90.666.469,15 | R$ 148,496375 | R$ 0,00 | R$ 9.400,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 90.660.870,04 | R$ 148,471811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 90.228.000,88 | R$ 147,762918 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 89.653.891,41 | R$ 146,814585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 89.543.125,97 | R$ 146,633199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 87.514.295,76 | R$ 143,310846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 89.461.167,27 | R$ 146,498986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 88.732.195,79 | R$ 145,305244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 87.476.475,68 | R$ 143,248913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 88.799.781,87 | R$ 145,415921 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 89.511.210,83 | R$ 146,567731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |