Patrimônio líquido
R$ 28.861.653,76
classe
R$ 28.861.653,76
R$ 154,13
20/08/2026
R$ 500,00
6
Dias
795
10,88%
Fundo/Casca
M GLOBAL OPPORTUNITY ADVISORY CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR -RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.755.318/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
M GLOBAL OPPORTUNITY ADVISORY CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR -RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.755.318/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.861.653,76 | R$ 154,133852 | R$ 2.280,00 | R$ 333.102,73 | 795 |
| 19/08/2026 | R$ 28.908.219,25 | R$ 152,632997 | R$ 1.100,00 | R$ 341,00 | 797 |
| 18/08/2026 | R$ 28.933.745,97 | R$ 152,771787 | R$ 16.986,09 | R$ 109.906,04 | 797 |
| 17/08/2026 | R$ 29.550.793,65 | R$ 155,530352 | R$ 1.250,00 | R$ 148.000,22 | 801 |
| 14/08/2026 | R$ 29.825.514,84 | R$ 156,200554 | R$ 6.400,00 | R$ 82.614,89 | 804 |
| 13/08/2026 | R$ 29.514.279,93 | R$ 154,176595 | R$ 0,00 | R$ 554,36 | 807 |
| 12/08/2026 | R$ 29.300.554,43 | R$ 153,057262 | R$ 800,00 | R$ 790,29 | 808 |
| 11/08/2026 | R$ 29.197.161,86 | R$ 152,517221 | R$ 4.000,00 | R$ 49.052,51 | 808 |
| 10/08/2026 | R$ 29.021.901,96 | R$ 151,368148 | R$ 1.854,53 | R$ 800,00 | 810 |
| 07/08/2026 | R$ 28.810.778,58 | R$ 150,272462 | R$ 3.500,00 | R$ 1.664.103,15 | 810 |
| 06/08/2026 | R$ 30.101.448,11 | R$ 148,448100 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 810 |
| 05/08/2026 | R$ 30.644.141,48 | R$ 151,126953 | R$ 1.340,55 | R$ 2.192,28 | 810 |
| 04/08/2026 | R$ 30.300.322,39 | R$ 149,427196 | R$ 41.360,00 | R$ 0,00 | 812 |
| 03/08/2026 | R$ 29.954.606,41 | R$ 147,924201 | R$ 0,00 | R$ 1.223,44 | 810 |
| 31/07/2026 | R$ 29.855.036,64 | R$ 147,426477 | R$ 14.056,62 | R$ 36.086,23 | 811 |
| 30/07/2026 | R$ 29.137.587,93 | R$ 143,777568 | R$ 2.650,00 | R$ 0,00 | 813 |
| 29/07/2026 | R$ 28.948.618,14 | R$ 142,858101 | R$ 0,00 | R$ 1.010,31 | 812 |
| 28/07/2026 | R$ 28.881.691,94 | R$ 142,522854 | R$ 103.989,58 | R$ 1.933,96 | 813 |
| 27/07/2026 | R$ 29.338.157,74 | R$ 145,288771 | R$ 425,53 | R$ 22.668,38 | 813 |
| 24/07/2026 | R$ 29.159.473,76 | R$ 144,294492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 816 |
| 23/07/2026 | R$ 29.518.515,35 | R$ 146,071195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 816 |
| 22/07/2026 | R$ 30.042.680,85 | R$ 148,665007 | R$ 16.487,28 | R$ 10.051,29 | 816 |