Patrimônio líquido
R$ 8.039.898,54
classe
R$ 8.039.898,54
R$ 1,34
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
8,23%
Fundo/Casca
ASGT FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
38.390.537/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ASGT FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
38.390.537/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 8.039.898,54 | R$ 1,340447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.028.284,47 | R$ 1,338511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.052.587,41 | R$ 1,342563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.046.930,45 | R$ 1,341620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.038.779,90 | R$ 1,340261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.027.501,41 | R$ 1,338380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.008.649,99 | R$ 1,335237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.003.540,73 | R$ 1,334385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.010.231,32 | R$ 1,335501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.985.429,36 | R$ 1,331366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.005.151,53 | R$ 1,334654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.983.163,66 | R$ 1,330988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.963.875,22 | R$ 1,327772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.933.685,01 | R$ 1,322739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.922.067,62 | R$ 1,320802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.884.506,27 | R$ 1,314539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.906.463,92 | R$ 1,318200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.911.640,72 | R$ 1,319063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.910.659,35 | R$ 1,318900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.914.895,09 | R$ 1,319606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.904.787,30 | R$ 1,317921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 7.912.589,05 | R$ 1,319222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |