Patrimônio líquido
R$ 28.789.169,37
classe
R$ 28.789.169,37
R$ 161,06
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
6
Dias úteis
1
11,87%
Fundo/Casca
M GLOBAL OPPORTUNITY ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
40.755.252/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
M GLOBAL OPPORTUNITY ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
40.755.252/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.789.169,37 | R$ 161,056431 | R$ 2.275,44 | R$ 337.608,68 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 28.839.252,86 | R$ 159,479020 | R$ 1.097,80 | R$ 342,71 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 28.863.788,85 | R$ 159,618882 | R$ 16.952,12 | R$ 109.026,09 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.478.980,65 | R$ 162,502563 | R$ 1.247,50 | R$ 147.674,04 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.752.321,64 | R$ 163,198720 | R$ 6.387,20 | R$ 82.745,10 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.440.186,05 | R$ 161,073194 | R$ 0,00 | R$ 552,99 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.225.422,27 | R$ 159,895174 | R$ 798,40 | R$ 788,57 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.120.995,84 | R$ 159,323901 | R$ 3.992,00 | R$ 42.500,16 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 28.938.163,83 | R$ 158,114526 | R$ 1.850,82 | R$ 60.804,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.785.989,82 | R$ 156,963298 | R$ 3.493,00 | R$ 1.672.417,30 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.083.891,31 | R$ 155,051063 | R$ 499,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.625.519,18 | R$ 157,845207 | R$ 1.337,87 | R$ 2.196,01 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.280.652,52 | R$ 156,063377 | R$ 41.277,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.933.976,98 | R$ 154,487237 | R$ 0,00 | R$ 1.221,80 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.833.365,32 | R$ 153,961703 | R$ 14.028,51 | R$ 36.226,77 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.115.104,00 | R$ 150,143238 | R$ 2.644,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 28.925.163,60 | R$ 149,177288 | R$ 0,00 | R$ 1.008,47 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.857.261,24 | R$ 148,821903 | R$ 103.781,60 | R$ 1.967,68 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.312.970,75 | R$ 151,707329 | R$ 424,68 | R$ 23.187,77 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.133.788,89 | R$ 150,662987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.491.799,86 | R$ 152,514411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.014.917,38 | R$ 155,219670 | R$ 16.454,31 | R$ 10.041,63 | 1 |