Fundos | ANBIMA Data

classe

ASA FC FIA LONG ONLY

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

41.922.414/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,87

06/10/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-9,25%

Estruturação da classe

ASA FC FIA LONG ONLY

41.922.414/0001-55

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ASA INVESTMENTS

ASA FC FIA LONG ONLY

41.922.414/0001-55

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/10/2023	R$ 0,00	R$ 0,872955	R$ 0,00	R$ 1.928.419,52	0
05/10/2023	R$ 1.918.944,06	R$ 0,868665	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/10/2023	R$ 1.927.291,93	R$ 0,872444	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/10/2023	R$ 1.916.982,75	R$ 0,867777	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/10/2023	R$ 1.950.658,22	R$ 0,883021	R$ 0,00	R$ 48.869,93	6
29/09/2023	R$ 2.028.064,25	R$ 0,895623	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/09/2023	R$ 2.005.145,64	R$ 0,885502	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/09/2023	R$ 1.976.037,84	R$ 0,872648	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/09/2023	R$ 1.974.844,60	R$ 0,872121	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/09/2023	R$ 2.013.240,61	R$ 0,889077	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/09/2023	R$ 2.020.876,77	R$ 0,892449	R$ 0,00	R$ 0,00	6
21/09/2023	R$ 2.020.055,56	R$ 0,892087	R$ 0,00	R$ 0,00	6
20/09/2023	R$ 2.065.145,88	R$ 0,911999	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/09/2023	R$ 2.053.333,40	R$ 0,906783	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/09/2023	R$ 2.060.893,95	R$ 0,910122	R$ 0,00	R$ 0,00	6
15/09/2023	R$ 2.069.645,19	R$ 0,913986	R$ 0,00	R$ 0,00	6
14/09/2023	R$ 2.083.270,67	R$ 0,920003	R$ 0,00	R$ 0,00	6
13/09/2023	R$ 2.066.901,42	R$ 0,912775	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/09/2023	R$ 2.061.113,46	R$ 0,910218	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/09/2023	R$ 2.032.780,50	R$ 0,897706	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/09/2023	R$ 2.006.151,72	R$ 0,885947	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/09/2023	R$ 2.014.531,43	R$ 0,889647	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.