Patrimônio líquido
R$ 55.715.358,52
classe
R$ 55.715.358,52
R$ 1,55
20/08/2026
R$ 100,00
6
Dias
2067
43,88%
Fundo/Casca
TREND BOLSAS EMERGENTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.
40.212.899/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND BOLSAS EMERGENTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.
40.212.899/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 55.715.358,52 | R$ 1,547100 | R$ 155.023,76 | R$ 0,00 | 2067 |
| 19/08/2026 | R$ 55.149.196,24 | R$ 1,535651 | R$ 215.445,51 | R$ 0,00 | 2056 |
| 18/08/2026 | R$ 54.215.282,46 | R$ 1,515567 | R$ 119.030,35 | R$ 126.902,86 | 2051 |
| 17/08/2026 | R$ 55.897.201,83 | R$ 1,562357 | R$ 99.255,71 | R$ 704.046,24 | 2050 |
| 14/08/2026 | R$ 55.870.648,91 | R$ 1,544900 | R$ 83.949,78 | R$ 176.332,68 | 2061 |
| 13/08/2026 | R$ 56.034.546,54 | R$ 1,546874 | R$ 20.657,34 | R$ 0,00 | 2063 |
| 12/08/2026 | R$ 55.816.626,73 | R$ 1,541427 | R$ 1.758.148,84 | R$ 0,00 | 2054 |
| 11/08/2026 | R$ 53.213.419,50 | R$ 1,517331 | R$ 1.664.948,35 | R$ 27.866,00 | 2043 |
| 10/08/2026 | R$ 51.354.904,29 | R$ 1,510816 | R$ 38.222,22 | R$ 113.838,22 | 2040 |
| 07/08/2026 | R$ 51.739.196,76 | R$ 1,519884 | R$ 58.743,61 | R$ 69.153,35 | 2043 |
| 06/08/2026 | R$ 51.277.407,79 | R$ 1,506015 | R$ 53.695,01 | R$ 0,00 | 2044 |
| 05/08/2026 | R$ 51.740.387,19 | R$ 1,521206 | R$ 14.710,00 | R$ 0,00 | 2038 |
| 04/08/2026 | R$ 51.993.116,78 | R$ 1,529071 | R$ 35.273,59 | R$ 78.691,83 | 2031 |
| 03/08/2026 | R$ 50.643.447,67 | R$ 1,488136 | R$ 31.000,00 | R$ 48.786,31 | 2034 |
| 31/07/2026 | R$ 50.453.595,26 | R$ 1,482037 | R$ 4.000,00 | R$ 78.802,02 | 2048 |
| 30/07/2026 | R$ 50.112.676,17 | R$ 1,469843 | R$ 25.100,00 | R$ 0,00 | 2058 |
| 29/07/2026 | R$ 48.260.203,38 | R$ 1,416218 | R$ 5.877,98 | R$ 0,00 | 2057 |
| 28/07/2026 | R$ 49.109.875,04 | R$ 1,441328 | R$ 105.598,31 | R$ 59.833,56 | 2054 |
| 27/07/2026 | R$ 50.004.715,38 | R$ 1,468959 | R$ 2.043,87 | R$ 180.425,00 | 2056 |
| 24/07/2026 | R$ 49.949.243,14 | R$ 1,462114 | R$ 79.641,30 | R$ 66.292,57 | 2092 |
| 23/07/2026 | R$ 50.898.975,63 | R$ 1,490313 | R$ 17.427,12 | R$ 911,86 | 2098 |
| 22/07/2026 | R$ 51.199.690,86 | R$ 1,499604 | R$ 21.021,71 | R$ 0,00 | 2094 |