Patrimônio líquido
R$ 53.654.596,20
classe
R$ 53.654.596,20
R$ 1,58
02/10/2026
R$ 100,00
6
Dias
2176
34,41%
Fundo/Casca
TREND BOLSAS EMERGENTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.
40.212.899/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND BOLSAS EMERGENTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.
40.212.899/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 12h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 53.654.596,20 | R$ 1,582072 | R$ 23.352,08 | R$ 1.467.395,75 | 2176 |
| 01/10/2026 | R$ 54.398.236,19 | R$ 1,561961 | R$ 1.329.680,02 | R$ 0,00 | 2176 |
| 30/09/2026 | R$ 53.101.979,94 | R$ 1,562944 | R$ 3.245,49 | R$ 0,00 | 2166 |
| 29/09/2026 | R$ 53.513.539,71 | R$ 1,575154 | R$ 63.948,54 | R$ 750.201,74 | 2159 |
| 28/09/2026 | R$ 54.060.695,08 | R$ 1,571112 | R$ 114.216,06 | R$ 821.220,22 | 2149 |
| 25/09/2026 | R$ 55.404.500,60 | R$ 1,589379 | R$ 132.281,75 | R$ 9.089,17 | 2150 |
| 24/09/2026 | R$ 54.653.687,22 | R$ 1,571335 | R$ 19.135,07 | R$ 0,00 | 2152 |
| 23/09/2026 | R$ 55.012.340,97 | R$ 1,582200 | R$ 170.017,82 | R$ 0,00 | 2146 |
| 22/09/2026 | R$ 55.971.353,56 | R$ 1,614773 | R$ 70.135,87 | R$ 33.652,81 | 2135 |
| 21/09/2026 | R$ 55.660.142,48 | R$ 1,606842 | R$ 19.474,62 | R$ 220.630,73 | 2135 |
| 18/09/2026 | R$ 54.405.809,12 | R$ 1,564975 | R$ 108.114,01 | R$ 81.464,77 | 2145 |
| 17/09/2026 | R$ 54.305.949,41 | R$ 1,562868 | R$ 336.991,87 | R$ 0,00 | 2148 |
| 16/09/2026 | R$ 52.893.686,99 | R$ 1,531729 | R$ 164.865,96 | R$ 0,00 | 2139 |
| 15/09/2026 | R$ 52.818.194,88 | R$ 1,534326 | R$ 210.443,56 | R$ 60.801,51 | 2129 |
| 14/09/2026 | R$ 52.824.338,76 | R$ 1,538864 | R$ 43.872,40 | R$ 341.059,20 | 2118 |
| 11/09/2026 | R$ 54.571.755,29 | R$ 1,580875 | R$ 159.452,17 | R$ 0,00 | 2125 |
| 10/09/2026 | R$ 53.739.638,80 | R$ 1,561332 | R$ 74.720,50 | R$ 0,00 | 2114 |
| 09/09/2026 | R$ 54.824.491,94 | R$ 1,595069 | R$ 436.621,23 | R$ 0,00 | 2109 |
| 08/09/2026 | R$ 54.676.731,16 | R$ 1,603540 | R$ 91.095,50 | R$ 3.903.777,31 | 2097 |
| 04/09/2026 | R$ 58.339.494,61 | R$ 1,599430 | R$ 15.488,01 | R$ 90.876,14 | 2107 |
| 03/09/2026 | R$ 57.347.396,18 | R$ 1,570202 | R$ 249.501,10 | R$ 0,00 | 2101 |
| 02/09/2026 | R$ 56.830.796,37 | R$ 1,562857 | R$ 283.569,99 | R$ 0,00 | 2093 |