Patrimônio líquido
R$ 49.949.243,14
classe
R$ 49.949.243,14
R$ 1,46
24/07/2026
R$ 100,00
6
Dias
2092
37,06%
Fundo/Casca
TREND BOLSAS EMERGENTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.
40.212.899/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND BOLSAS EMERGENTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.
40.212.899/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/07/2026, 14h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 49.949.243,14 | R$ 1,462114 | R$ 79.641,30 | R$ 66.292,57 | 2092 |
| 23/07/2026 | R$ 50.898.975,63 | R$ 1,490313 | R$ 17.427,12 | R$ 911,86 | 2098 |
| 22/07/2026 | R$ 51.199.690,86 | R$ 1,499604 | R$ 21.021,71 | R$ 0,00 | 2094 |
| 21/07/2026 | R$ 51.438.950,66 | R$ 1,507231 | R$ 38.900,00 | R$ 58.000,93 | 2090 |
| 20/07/2026 | R$ 50.055.074,08 | R$ 1,466137 | R$ 18.044,84 | R$ 230.313,22 | 2101 |
| 17/07/2026 | R$ 50.024.771,75 | R$ 1,459062 | R$ 252.717,81 | R$ 139.963,79 | 2116 |
| 16/07/2026 | R$ 50.605.554,18 | R$ 1,479336 | R$ 211.361,54 | R$ 0,00 | 2216 |
| 15/07/2026 | R$ 51.464.111,02 | R$ 1,510744 | R$ 193.217,44 | R$ 18.840,31 | 2203 |
| 14/07/2026 | R$ 51.364.950,83 | R$ 1,512959 | R$ 46.988,33 | R$ 1.751,22 | 2193 |
| 13/07/2026 | R$ 50.395.089,90 | R$ 1,485700 | R$ 99.522,55 | R$ 312.819,70 | 2184 |
| 10/07/2026 | R$ 52.451.098,39 | R$ 1,539796 | R$ 135.485,99 | R$ 61.080,45 | 2198 |
| 09/07/2026 | R$ 52.341.574,99 | R$ 1,538764 | R$ 36.641,88 | R$ 0,00 | 2190 |
| 08/07/2026 | R$ 51.865.564,49 | R$ 1,525838 | R$ 57.085,68 | R$ 0,00 | 2182 |
| 07/07/2026 | R$ 51.327.876,83 | R$ 1,511684 | R$ 422.831,33 | R$ 0,00 | 2175 |
| 06/07/2026 | R$ 52.371.506,61 | R$ 1,555232 | R$ 0,00 | R$ 195.467,08 | 2136 |
| 03/07/2026 | R$ 51.146.370,85 | R$ 1,513202 | R$ 101.504,22 | R$ 58.711,78 | 2156 |
| 02/07/2026 | R$ 51.069.473,26 | R$ 1,512192 | R$ 28.556,63 | R$ 0,00 | 2151 |
| 01/07/2026 | R$ 51.609.880,72 | R$ 1,529049 | R$ 248.265,16 | R$ 0,00 | 2143 |
| 30/06/2026 | R$ 52.878.288,86 | R$ 1,574201 | R$ 153.212,39 | R$ 14.407,55 | 2115 |
| 29/06/2026 | R$ 51.965.949,30 | R$ 1,551112 | R$ 209.196,11 | R$ 183.556,85 | 2086 |
| 26/06/2026 | R$ 51.729.990,46 | R$ 1,544831 | R$ 474.549,37 | R$ 8.414,19 | 2079 |
| 25/06/2026 | R$ 51.834.256,79 | R$ 1,562020 | R$ 759.193,44 | R$ 0,00 | 2060 |