Patrimônio líquido
R$ 96.416.024,41
classe
R$ 96.416.024,41
R$ 120,94
20/08/2026
-
4
Dias úteis
1
21,97%
Fundo/Casca
NÚCLEOS VII XP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
41.881.550/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
NÚCLEOS VII XP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
41.881.550/0001-44
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 96.416.024,41 | R$ 120,937368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 96.606.662,75 | R$ 121,176491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 95.717.549,71 | R$ 120,061252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 96.499.346,77 | R$ 121,041882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 96.763.624,77 | R$ 121,373373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 97.142.077,95 | R$ 121,848078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 96.728.913,59 | R$ 121,329834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 97.156.738,48 | R$ 121,866467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 99.691.937,91 | R$ 125,046440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 100.300.518,77 | R$ 125,809800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 102.013.648,25 | R$ 127,958627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 103.185.320,20 | R$ 129,428289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 103.213.147,86 | R$ 129,463194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 103.368.147,73 | R$ 129,657615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 102.595.680,82 | R$ 128,688687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 102.397.802,76 | R$ 128,440483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 100.195.582,92 | R$ 125,678176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 101.681.928,71 | R$ 127,542542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 101.168.324,84 | R$ 126,898314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 99.967.129,05 | R$ 125,391620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 101.367.761,20 | R$ 127,148473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 101.926.496,69 | R$ 127,849311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |