Patrimônio líquido
R$ 11.279.720,07
classe
R$ 11.279.720,07
R$ 182,04
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
14,60%
Fundo/Casca
ÍCARO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.853.468/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
ÍCARO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.853.468/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.279.720,07 | R$ 182,040101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.275.664,70 | R$ 181,974652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.261.811,53 | R$ 181,751080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.256.444,60 | R$ 181,664465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.250.396,42 | R$ 181,566855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.244.937,01 | R$ 181,478747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.238.282,47 | R$ 181,371351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.231.519,55 | R$ 181,262207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.225.992,71 | R$ 181,173011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.219.575,00 | R$ 181,069437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.213.304,47 | R$ 180,968239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.208.657,72 | R$ 180,893246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.191.638,25 | R$ 180,618574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.200.576,56 | R$ 180,762827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.191.130,43 | R$ 180,610378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.185.604,66 | R$ 180,521200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.179.773,80 | R$ 180,427097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.173.427,53 | R$ 180,324676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.167.479,57 | R$ 180,228684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.161.628,10 | R$ 180,134249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.155.906,51 | R$ 180,041910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.150.243,70 | R$ 179,950519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |