Patrimônio líquido
R$ 11.441.802,66
classe
R$ 11.441.802,66
R$ 184,66
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
14,26%
Fundo/Casca
ÍCARO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.853.468/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
ÍCARO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.853.468/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 22h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 11.441.802,66 | R$ 184,655904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 11.436.924,02 | R$ 184,577169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 11.431.745,72 | R$ 184,493598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 11.425.741,15 | R$ 184,396692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 11.419.051,91 | R$ 184,288736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 11.414.226,34 | R$ 184,210858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 11.409.462,93 | R$ 184,133983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 11.404.403,43 | R$ 184,052329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 11.398.671,61 | R$ 183,959825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 11.393.581,32 | R$ 183,877674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 11.392.654,53 | R$ 183,862717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 11.386.161,53 | R$ 183,757928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 11.380.782,58 | R$ 183,671119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 11.372.854,23 | R$ 183,543166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 11.367.800,87 | R$ 183,461611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 11.361.859,46 | R$ 183,365724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 11.356.030,98 | R$ 183,271660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 11.353.193,80 | R$ 183,225872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 11.343.987,96 | R$ 183,077301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 11.336.681,68 | R$ 182,959387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 11.331.360,56 | R$ 182,873511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 11.325.609,24 | R$ 182,780692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |