Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,67
01/10/2025
R$ 1,00
0
Dias
0
13,35%
Fundo/Casca
ITAÚ SMD SAÚDE 21 FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
41.545.259/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SMD SAÚDE 21 FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
41.545.259/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/05/2026, 14h28
Razão social
41.545.259/0001-03
Nome do fundo
ITAÚ SMD SAÚDE 21 FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
41.545.259/0001-03
Código ANBIMA fundo
F0000596248
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
01/10/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 20/05/2026, 14h28
Razão social
41.545.259/0001-03
Nome da classe
ITAÚ SMD SAÚDE 21 FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000596248
Categoria ANBIMA
Renda Fixa
Tipo ANBIMA
RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
24/06/2021
Data de encerramento
01/10/2025
Categoria CVM
Renda Fixa
Sufixo
CRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIC
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se aplica
Investimento no exterior
Não se aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
0.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 1,00
Valor mínimo para permanência
R$ 1,00
Atualizado: 20/05/2026, 14h28
Taxa global
Inicio da vigência: 18/11/2024
Taxa global máxima
Início da vigência: 18/11/2024
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h48
Administrador
60.701.190/0001-04
Gestor
40.430.971/0001-96
Atualizado: 20/05/2026, 14h28
Controlador
60.701.190/0001-04
Custodiante
60.701.190/0001-04
Distribuidor
ITAU UNIBANCO
60.701.190/0001-04
Atualizado: 28/04/2025, 16h32