Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ SMD SAÚDE 21 FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.545.259/0001-03

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,67

01/10/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,35%

Estruturação da classe

ITAÚ SMD SAÚDE 21 FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA

41.545.259/0001-03

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ SMD SAÚDE 21 FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA

41.545.259/0001-03

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 04/11/2025, 19h23

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/10/2025	R$ 0,00	R$ 1,671999	R$ 0,00	R$ 19.037.403,68	0
30/09/2025	R$ 19.031.603,45	R$ 1,671489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2025	R$ 19.021.132,91	R$ 1,670569	R$ 0,00	R$ 29.982.363,75	1
26/09/2025	R$ 48.976.547,27	R$ 1,669650	R$ 0,00	R$ 0,00	8
25/09/2025	R$ 48.949.641,63	R$ 1,668733	R$ 0,00	R$ 0,00	8
24/09/2025	R$ 48.922.017,11	R$ 1,667791	R$ 0,00	R$ 0,00	8
23/09/2025	R$ 48.894.676,28	R$ 1,666859	R$ 0,00	R$ 0,00	8
22/09/2025	R$ 48.867.524,67	R$ 1,665933	R$ 0,00	R$ 0,00	8
19/09/2025	R$ 48.840.695,28	R$ 1,665019	R$ 0,00	R$ 706.720,96	8
18/09/2025	R$ 49.519.814,96	R$ 1,664091	R$ 0,00	R$ 21.158.860,10	10
17/09/2025	R$ 70.638.981,57	R$ 1,663157	R$ 0,00	R$ 0,00	10
16/09/2025	R$ 70.599.689,25	R$ 1,662231	R$ 0,00	R$ 0,00	10
15/09/2025	R$ 70.560.696,63	R$ 1,661313	R$ 0,00	R$ 0,00	10
12/09/2025	R$ 70.521.818,59	R$ 1,660398	R$ 0,00	R$ 0,00	10
11/09/2025	R$ 70.482.801,27	R$ 1,659479	R$ 1.063.000,00	R$ 0,00	10
10/09/2025	R$ 69.381.662,32	R$ 1,658568	R$ 0,00	R$ 0,00	10
09/09/2025	R$ 69.342.229,73	R$ 1,657625	R$ 0,00	R$ 857.591,34	10
08/09/2025	R$ 70.161.155,08	R$ 1,656712	R$ 0,00	R$ 0,00	10
05/09/2025	R$ 70.122.513,34	R$ 1,655800	R$ 200.000,00	R$ 0,00	10
04/09/2025	R$ 69.883.966,36	R$ 1,654887	R$ 0,00	R$ 0,00	10
03/09/2025	R$ 69.845.648,08	R$ 1,653979	R$ 800.000,00	R$ 0,00	10
02/09/2025	R$ 69.007.869,63	R$ 1,653074	R$ 1.000.000,00	R$ 303.146,47	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.