Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,53
04/11/2022
-
2
Dias
0
-35,81%
Fundo/Casca
TREND ETF MSCI MERC EMER FI DE ÍNDICE IE
35.121.315/0001-71
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND ETF MSCI MERC EMER FI DE ÍNDICE IE
35.121.315/0001-71
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 6,531194 | R$ 0,00 | R$ 2.939.037,62 | 0 |
| 03/11/2022 | R$ 3.523.461,36 | R$ 6,406293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 764 |
| 01/11/2022 | R$ 3.528.993,63 | R$ 6,416352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 3.512.619,89 | R$ 6,386581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 765 |
| 28/10/2022 | R$ 3.633.281,10 | R$ 6,605965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 764 |
| 27/10/2022 | R$ 3.639.718,30 | R$ 6,617669 | R$ 0,00 | R$ 330.883,45 | 764 |
| 26/10/2022 | R$ 4.043.538,20 | R$ 6,739230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 765 |
| 25/10/2022 | R$ 3.942.251,71 | R$ 6,570419 | R$ 0,00 | R$ 328.520,95 | 758 |
| 24/10/2022 | R$ 4.201.487,08 | R$ 6,463826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 758 |
| 21/10/2022 | R$ 4.279.534,33 | R$ 6,583898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 758 |
| 20/10/2022 | R$ 4.259.276,00 | R$ 6,552732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 760 |
| 19/10/2022 | R$ 4.277.644,15 | R$ 6,580991 | R$ 0,00 | R$ 658.099,10 | 762 |
| 18/10/2022 | R$ 5.023.088,15 | R$ 6,697450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 765 |
| 17/10/2022 | R$ 5.037.278,22 | R$ 6,716370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 767 |
| 14/10/2022 | R$ 4.940.028,32 | R$ 6,586704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 769 |
| 13/10/2022 | R$ 4.942.104,85 | R$ 6,589473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 770 |
| 11/10/2022 | R$ 4.911.812,74 | R$ 6,549083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 768 |
| 10/10/2022 | R$ 4.942.171,88 | R$ 6,589562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 767 |
| 07/10/2022 | R$ 5.034.420,28 | R$ 6,712560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 767 |
| 06/10/2022 | R$ 5.132.811,94 | R$ 6,843749 | R$ 0,00 | R$ 684.374,90 | 763 |
| 05/10/2022 | R$ 5.820.505,04 | R$ 6,847652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 763 |
| 04/10/2022 | R$ 5.808.402,23 | R$ 6,833414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 766 |