Fundos | ANBIMA Data

classe

ETREND RPM MASTER FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

41.125.875/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,92

26/01/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-4,65%

Estruturação da classe

ETREND RPM MASTER FI MULT

41.125.875/0001-05

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ALLOCATION

ETREND RPM MASTER FI MULT

41.125.875/0001-05

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/01/2023	R$ 0,00	R$ 0,923491	R$ 0,00	R$ 29.953,47	0
25/01/2023	R$ 29.960,67	R$ 0,923713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2023	R$ 29.967,90	R$ 0,923936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2023	R$ 29.983,71	R$ 0,924423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2023	R$ 29.320,52	R$ 0,903976	R$ 0,00	R$ 1.340.035,30	1
19/01/2023	R$ 1.368.254,77	R$ 0,903249	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/01/2023	R$ 1.367.118,85	R$ 0,902500	R$ 0,00	R$ 981.503,83	4
17/01/2023	R$ 2.347.486,81	R$ 0,902063	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/01/2023	R$ 2.346.365,58	R$ 0,901632	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/01/2023	R$ 2.345.248,03	R$ 0,901203	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/01/2023	R$ 2.348.862,12	R$ 0,902592	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/01/2023	R$ 2.345.362,65	R$ 0,901247	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/01/2023	R$ 2.341.850,92	R$ 0,899897	R$ 180.500,00	R$ 4.831.497,67	5
09/01/2023	R$ 6.989.385,42	R$ 0,899452	R$ 480.300,00	R$ 0,00	7
06/01/2023	R$ 6.505.630,42	R$ 0,898974	R$ 128.150,00	R$ 0,00	7
05/01/2023	R$ 6.373.888,26	R$ 0,898468	R$ 0,00	R$ 0,00	7
04/01/2023	R$ 6.370.398,30	R$ 0,897976	R$ 188.950,00	R$ 0,00	7
03/01/2023	R$ 6.178.322,44	R$ 0,897522	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/01/2023	R$ 6.175.725,07	R$ 0,897145	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/12/2022	R$ 6.172.745,81	R$ 0,896712	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/12/2022	R$ 6.169.585,50	R$ 0,896253	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/12/2022	R$ 6.166.830,14	R$ 0,895852	R$ 0,00	R$ 103.650,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.