Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,79
01/11/2023
R$ 5.000,00
32
Dias
0
-16,72%
Fundo/Casca
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA
41.907.566/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA
41.907.566/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,790776 | R$ 0,00 | R$ 697.872,86 | 0 |
| 31/10/2023 | R$ 714.232,01 | R$ 0,809313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2023 | R$ 709.985,90 | R$ 0,804501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2023 | R$ 717.492,82 | R$ 0,813008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2023 | R$ 730.415,33 | R$ 0,827651 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 1.701.498,64 | R$ 0,813820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 1.718.475,69 | R$ 0,821940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2023 | R$ 1.706.721,52 | R$ 0,816318 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 20/10/2023 | R$ 2.677.186,27 | R$ 0,807410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2023 | R$ 2.681.082,63 | R$ 0,808585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2023 | R$ 2.673.749,80 | R$ 0,806374 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 3.759.042,82 | R$ 0,825095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2023 | R$ 3.796.469,99 | R$ 0,833311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2023 | R$ 3.788.975,61 | R$ 0,831666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2023 | R$ 3.866.176,80 | R$ 0,848611 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 10/10/2023 | R$ 4.874.990,27 | R$ 0,850148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2023 | R$ 4.784.707,59 | R$ 0,834404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2023 | R$ 4.732.714,47 | R$ 0,825337 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 05/10/2023 | R$ 5.749.703,85 | R$ 0,827782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2023 | R$ 5.792.214,16 | R$ 0,833903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2023 | R$ 5.769.446,21 | R$ 0,830625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2023 | R$ 5.839.696,56 | R$ 0,840739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |