Patrimônio líquido
R$ 32.992.052,69
classe
R$ 32.992.052,69
R$ 1,57
20/08/2026
-
24
Dias úteis
1
13,60%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT MTGOAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.195.394/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT MTGOAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.195.394/0001-68
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 03h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.992.052,69 | R$ 1,574540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 32.977.636,71 | R$ 1,573852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 32.956.117,51 | R$ 1,572825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 32.939.543,33 | R$ 1,572034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 32.919.742,31 | R$ 1,571089 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 32.860.013,76 | R$ 1,570624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 32.847.167,88 | R$ 1,570010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 32.831.016,38 | R$ 1,569238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 32.817.731,14 | R$ 1,568603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 32.804.822,50 | R$ 1,567986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 32.782.478,20 | R$ 1,566918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 32.772.205,68 | R$ 1,566427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 32.751.451,42 | R$ 1,565435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 32.738.228,95 | R$ 1,564803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 32.709.901,06 | R$ 1,563449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 32.690.569,48 | R$ 1,562525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 32.670.045,36 | R$ 1,561544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 32.654.730,73 | R$ 1,560812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 32.632.930,39 | R$ 1,559770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.610.816,22 | R$ 1,558713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.578.806,13 | R$ 1,557183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.572.571,49 | R$ 1,556885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |