Patrimônio líquido
R$ 8.280.712,24
classe
R$ 8.280.712,24
R$ 1,41
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
10,71%
Fundo/Casca
CARBON TREASURY LONGA MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA
41.888.055/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON TREASURY LONGA MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA
41.888.055/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.280.712,24 | R$ 1,411714 | R$ 21.374,00 | R$ 1.711,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.279.136,99 | R$ 1,414805 | R$ 9.426,00 | R$ 3.526,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.250.696,23 | R$ 1,410951 | R$ 12.694,00 | R$ 1.845,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.227.919,75 | R$ 1,408908 | R$ 7.590,00 | R$ 8.716,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.234.353,75 | R$ 1,409817 | R$ 8.718,00 | R$ 5.921,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.253.776,64 | R$ 1,413623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.220.967,13 | R$ 1,408003 | R$ 7.681,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.204.202,25 | R$ 1,406446 | R$ 9.206,00 | R$ 21.771,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.204.154,47 | R$ 1,404287 | R$ 14.514,00 | R$ 19.511,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.225.375,76 | R$ 1,407063 | R$ 26.908,00 | R$ 4.697,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.188.315,09 | R$ 1,404516 | R$ 5.743,00 | R$ 7.748,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.215.604,21 | R$ 1,408851 | R$ 9.662,00 | R$ 8.972,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.207.818,42 | R$ 1,407635 | R$ 4.705,00 | R$ 8.493,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.174.725,30 | R$ 1,401312 | R$ 9.042,00 | R$ 15.515,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.146.550,79 | R$ 1,395378 | R$ 4.120,00 | R$ 69.914,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.248.347,50 | R$ 1,401495 | R$ 4.190,00 | R$ 17.462,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.275.635,88 | R$ 1,403873 | R$ 1.304,00 | R$ 8.309,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.281.298,87 | R$ 1,403645 | R$ 1.703,00 | R$ 6.920,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.264.388,94 | R$ 1,399897 | R$ 2.276,00 | R$ 6.288,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.245.573,62 | R$ 1,396032 | R$ 2.793,00 | R$ 35.683,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.257.127,11 | R$ 1,392434 | R$ 2.521,00 | R$ 9.494,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.284.603,24 | R$ 1,395889 | R$ 3.023,00 | R$ 17.026,00 | 1 |