Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,99
14/07/2023
-
1
Dias
0
-3,43%
Fundo/Casca
C6 TECHINVEST US BONDS FI MULT
41.888.354/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
C6 TECHINVEST US BONDS FI MULT
41.888.354/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,986902 | R$ 0,00 | R$ 72.639,57 | 0 |
| 13/07/2023 | R$ 72.738,71 | R$ 0,988249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 12/07/2023 | R$ 83.422,86 | R$ 1,133407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 11/07/2023 | R$ 83.521,22 | R$ 1,134743 | R$ 0,00 | R$ 377,86 | 93 |
| 10/07/2023 | R$ 83.985,02 | R$ 1,135905 | R$ 0,00 | R$ 28.395,48 | 161 |
| 07/07/2023 | R$ 111.393,89 | R$ 1,125933 | R$ 0,00 | R$ 2.179.492,56 | 198 |
| 06/07/2023 | R$ 2.289.146,82 | R$ 1,125078 | R$ 0,00 | R$ 1.583.185,64 | 624 |
| 05/07/2023 | R$ 3.868.471,21 | R$ 1,123956 | R$ 0,00 | R$ 4.282.173,78 | 1466 |
| 04/07/2023 | R$ 8.145.864,72 | R$ 1,123297 | R$ 50.000,00 | R$ 2.213.177,29 | 3920 |
| 03/07/2023 | R$ 10.303.752,74 | R$ 1,122720 | R$ 0,00 | R$ 949.290,91 | 5219 |
| 30/06/2023 | R$ 11.247.673,79 | R$ 1,122185 | R$ 0,00 | R$ 65.224,31 | 5548 |
| 29/06/2023 | R$ 11.307.300,00 | R$ 1,121629 | R$ 4.203,00 | R$ 347.547,85 | 5567 |
| 28/06/2023 | R$ 11.646.491,53 | R$ 1,121230 | R$ 4.073,51 | R$ 45.968,24 | 5652 |
| 27/06/2023 | R$ 11.682.739,27 | R$ 1,120688 | R$ 7.364,07 | R$ 101.177,14 | 5665 |
| 26/06/2023 | R$ 11.771.027,05 | R$ 1,120162 | R$ 4.841,27 | R$ 14.623,81 | 5702 |
| 23/06/2023 | R$ 11.775.171,25 | R$ 1,119626 | R$ 70.376,39 | R$ 36.676,15 | 6206 |
| 22/06/2023 | R$ 11.735.873,47 | R$ 1,119092 | R$ 32.211,14 | R$ 26.018,44 | 6213 |
| 21/06/2023 | R$ 11.724.069,21 | R$ 1,118557 | R$ 55.542,40 | R$ 35.180,02 | 6208 |
| 20/06/2023 | R$ 11.698.004,11 | R$ 1,118012 | R$ 42.222,34 | R$ 25.153,55 | 6207 |
| 19/06/2023 | R$ 11.674.957,29 | R$ 1,117440 | R$ 269.817,07 | R$ 49.616,33 | 6204 |
| 16/06/2023 | R$ 11.448.725,60 | R$ 1,116851 | R$ 36.930,44 | R$ 37.054,50 | 6193 |
| 15/06/2023 | R$ 11.442.883,48 | R$ 1,116269 | R$ 54.794,63 | R$ 41.579,18 | 6185 |