Patrimônio líquido
R$ 58.874.102,03
classe
R$ 58.874.102,03
R$ 14,19
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
12,07%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV HIMALAIA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38.243.460/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV HIMALAIA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38.243.460/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 58.874.102,03 | R$ 14,192651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 58.780.838,86 | R$ 14,170169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 58.626.777,61 | R$ 14,133029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 58.624.494,55 | R$ 14,132479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 58.428.312,89 | R$ 14,085186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 58.427.133,68 | R$ 14,084902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 58.435.828,05 | R$ 14,086998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 58.380.368,82 | R$ 14,073628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 58.341.129,52 | R$ 14,064169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 58.419.017,86 | R$ 14,082945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 58.228.728,12 | R$ 14,037072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 58.289.335,72 | R$ 14,051683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 58.257.492,78 | R$ 14,044007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 58.252.447,53 | R$ 14,042790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 58.090.780,37 | R$ 14,003818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 57.883.225,13 | R$ 13,953783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 57.632.412,40 | R$ 13,893320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 57.876.469,02 | R$ 13,952154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 57.966.826,43 | R$ 13,973936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 57.971.496,04 | R$ 13,975062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 57.815.456,99 | R$ 13,937446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 57.812.870,86 | R$ 13,936823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |