Patrimônio líquido
R$ 1.958.021,07
classe
R$ 1.958.021,07
R$ 1,20
20/08/2026
-
6
Dias úteis
36
28,84%
Fundo/Casca
BRADESCO MATTHEWS ASIA EX JAPAN DIVIDEND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.319.939/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO MATTHEWS ASIA EX JAPAN DIVIDEND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.319.939/0001-09
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.958.021,07 | R$ 1,203604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 19/08/2026 | R$ 1.920.489,83 | R$ 1,180534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 18/08/2026 | R$ 1.964.464,92 | R$ 1,207565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 17/08/2026 | R$ 1.989.913,56 | R$ 1,223209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 14/08/2026 | R$ 1.985.121,08 | R$ 1,220263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 13/08/2026 | R$ 1.953.412,37 | R$ 1,200771 | R$ 0,00 | R$ 1.234,81 | 36 |
| 12/08/2026 | R$ 1.934.620,81 | R$ 1,188469 | R$ 0,00 | R$ 2.938,66 | 37 |
| 11/08/2026 | R$ 1.924.364,37 | R$ 1,180375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 10/08/2026 | R$ 1.900.203,37 | R$ 1,165555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 07/08/2026 | R$ 1.880.396,45 | R$ 1,153406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 06/08/2026 | R$ 1.887.820,17 | R$ 1,157959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 05/08/2026 | R$ 1.915.048,23 | R$ 1,174661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 04/08/2026 | R$ 1.889.916,65 | R$ 1,159245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 03/08/2026 | R$ 1.853.267,73 | R$ 1,136766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 31/07/2026 | R$ 1.855.860,08 | R$ 1,138356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 30/07/2026 | R$ 1.771.491,58 | R$ 1,086605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 29/07/2026 | R$ 1.769.677,59 | R$ 1,085493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 28/07/2026 | R$ 1.792.910,07 | R$ 1,099743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 27/07/2026 | R$ 1.863.004,37 | R$ 1,142738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 24/07/2026 | R$ 1.840.084,23 | R$ 1,128679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 23/07/2026 | R$ 1.886.880,01 | R$ 1,157383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 22/07/2026 | R$ 1.848.611,12 | R$ 1,133909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |