Patrimônio líquido
R$ 112.257.248,71
classe
R$ 112.257.248,71
R$ 12,92
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
7
24,89%
Fundo/Casca
ITAÚ AÇÕES IBRX INDEXADO FIF CIC RESP LIMITADA
41.163.573/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AÇÕES IBRX INDEXADO FIF CIC RESP LIMITADA
41.163.573/0001-13
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 112.257.248,71 | R$ 12,919667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 112.115.018,27 | R$ 12,903298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 111.112.179,50 | R$ 12,787881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 111.405.790,57 | R$ 12,821673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 111.489.737,94 | R$ 12,831334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 111.589.329,07 | R$ 12,842796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 111.889.387,87 | R$ 12,877330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 112.072.898,86 | R$ 12,898450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 114.918.691,25 | R$ 13,225972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 115.067.250,51 | R$ 13,243070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 117.100.809,26 | R$ 13,477111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 118.526.845,70 | R$ 13,641234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 118.657.161,03 | R$ 13,656232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 118.741.075,74 | R$ 13,665889 | R$ 1.426.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 117.385.022,96 | R$ 13,674038 | R$ 320.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 116.501.195,80 | R$ 13,608178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 114.322.100,13 | R$ 13,353644 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 115.266.724,84 | R$ 13,552896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 114.526.524,34 | R$ 13,465864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 113.759.030,79 | R$ 13,375623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 115.498.949,73 | R$ 13,580201 | R$ 0,00 | R$ 20.955.615,88 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 137.024.030,76 | R$ 13,636875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |