Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU ACOES EUROPA DISTRIBUIDORES IE FC

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

41.559.595/0001-05

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 14,70

20/03/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

34,30%

Estruturação da classe

ITAU ACOES EUROPA DISTRIBUIDORES IE FC

41.559.595/0001-05

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ITAU ASSET

ITAU ACOES EUROPA DISTRIBUIDORES IE FC

41.559.595/0001-05

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 26/03/2025, 11h10

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/03/2025	R$ 0,00	R$ 14,702377	R$ 0,00	R$ 167.141,81	0
19/03/2025	R$ 172.341,27	R$ 15,159689	R$ 0,00	R$ 0,00	45
18/03/2025	R$ 172.863,87	R$ 15,205659	R$ 0,00	R$ 0,00	45
17/03/2025	R$ 171.621,42	R$ 15,096369	R$ 0,00	R$ 0,00	45
14/03/2025	R$ 171.500,98	R$ 15,085775	R$ 0,00	R$ 0,00	45
13/03/2025	R$ 171.007,89	R$ 15,042401	R$ 0,00	R$ 0,00	45
12/03/2025	R$ 172.025,23	R$ 15,131889	R$ 0,00	R$ 0,00	45
11/03/2025	R$ 171.463,70	R$ 15,082496	R$ 0,00	R$ 623,73	45
10/03/2025	R$ 174.126,80	R$ 15,261234	R$ 0,00	R$ 0,00	46
07/03/2025	R$ 175.163,56	R$ 15,352101	R$ 0,00	R$ 0,00	46
06/03/2025	R$ 175.876,24	R$ 15,414564	R$ 0,00	R$ 361,87	46
05/03/2025	R$ 175.460,80	R$ 15,346576	R$ 0,00	R$ 0,00	47
28/02/2025	R$ 170.923,45	R$ 14,949720	R$ 0,00	R$ 0,00	47
27/02/2025	R$ 169.668,06	R$ 14,839917	R$ 0,00	R$ 0,00	47
26/02/2025	R$ 172.208,34	R$ 15,062102	R$ 0,00	R$ 1.439,55	47
25/02/2025	R$ 169.918,10	R$ 14,738583	R$ 0,00	R$ 0,00	48
24/02/2025	R$ 169.429,66	R$ 14,696216	R$ 0,00	R$ 0,00	48
21/02/2025	R$ 169.112,36	R$ 14,668693	R$ 0,00	R$ 0,00	48
20/02/2025	R$ 168.747,27	R$ 14,637025	R$ 0,00	R$ 0,00	48
19/02/2025	R$ 167.882,09	R$ 14,561981	R$ 0,00	R$ 0,00	48
18/02/2025	R$ 170.488,37	R$ 14,788047	R$ 0,00	R$ 2.303,13	48
17/02/2025	R$ 173.540,36	R$ 14,852137	R$ 0,00	R$ 0,00	49

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.