Fundos | ANBIMA Data

classe

BB DHD MULT FC CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.709.250/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,36

22/07/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,03%

Estruturação da classe

BB DHD MULT FC CRED PRIV

41.709.250/0001-82

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB DHD MULT FC CRED PRIV

41.709.250/0001-82

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/07/2024	R$ 0,00	R$ 1,362198	R$ 0,00	R$ 16.100.170,16	1
19/07/2024	R$ 16.094.093,61	R$ 1,361684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2024	R$ 16.087.954,68	R$ 1,361165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2024	R$ 16.081.801,70	R$ 1,360644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2024	R$ 16.075.714,16	R$ 1,360129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2024	R$ 16.069.522,11	R$ 1,359605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2024	R$ 16.063.461,21	R$ 1,359093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2024	R$ 16.061.182,37	R$ 1,358900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2024	R$ 16.055.063,04	R$ 1,358382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2024	R$ 16.048.981,40	R$ 1,357867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2024	R$ 16.042.920,32	R$ 1,357355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2024	R$ 16.036.851,84	R$ 1,356841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2024	R$ 16.030.791,74	R$ 1,356328	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2024	R$ 16.024.764,59	R$ 1,355819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2024	R$ 16.018.672,57	R$ 1,355303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2024	R$ 16.012.683,46	R$ 1,354796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2024	R$ 16.006.628,71	R$ 1,354284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2024	R$ 16.000.617,68	R$ 1,353775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2024	R$ 15.994.525,10	R$ 1,353260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2024	R$ 15.988.498,65	R$ 1,352750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2024	R$ 15.982.384,03	R$ 1,352233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2024	R$ 15.976.414,47	R$ 1,351728	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.