Patrimônio líquido
R$ 17.668.034,26
classe
R$ 17.668.034,26
R$ 12,84
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias
1108
15,00%
Fundo/Casca
ITAÚ MEGATRENDS FX FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41.124.628/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MEGATRENDS FX FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41.124.628/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.668.034,26 | R$ 12,836090 | R$ 920,01 | R$ 33.151,75 | 1108 |
| 19/08/2026 | R$ 17.800.057,66 | R$ 12,908459 | R$ 2.061,01 | R$ 6,00 | 1108 |
| 18/08/2026 | R$ 17.421.598,61 | R$ 12,635462 | R$ 609,50 | R$ 322,51 | 1108 |
| 17/08/2026 | R$ 17.552.111,74 | R$ 12,730330 | R$ 11.593,15 | R$ 5.464,60 | 1110 |
| 14/08/2026 | R$ 17.646.510,02 | R$ 12,803266 | R$ 0,00 | R$ 518,35 | 1110 |
| 13/08/2026 | R$ 17.591.552,71 | R$ 12,767567 | R$ 2.000,00 | R$ 106.633,94 | 1110 |
| 12/08/2026 | R$ 17.475.704,99 | R$ 12,608492 | R$ 2.140,00 | R$ 7.946,60 | 1114 |
| 11/08/2026 | R$ 17.452.827,96 | R$ 12,587804 | R$ 624,00 | R$ 32,92 | 1115 |
| 10/08/2026 | R$ 17.317.708,71 | R$ 12,490773 | R$ 236,72 | R$ 5.071,64 | 1115 |
| 07/08/2026 | R$ 17.165.274,67 | R$ 12,377371 | R$ 2.450,62 | R$ 17.370,00 | 1116 |
| 06/08/2026 | R$ 16.958.023,39 | R$ 12,217310 | R$ 5.056,51 | R$ 99.132,57 | 1119 |
| 05/08/2026 | R$ 17.145.972,88 | R$ 12,284567 | R$ 0,00 | R$ 5.149,97 | 1120 |
| 04/08/2026 | R$ 17.174.661,20 | R$ 12,301426 | R$ 15.110,00 | R$ 37.527,71 | 1121 |
| 03/08/2026 | R$ 16.668.634,55 | R$ 11,923419 | R$ 1.806,50 | R$ 49,96 | 1124 |
| 31/07/2026 | R$ 16.417.325,76 | R$ 11,744891 | R$ 0,00 | R$ 1.333,86 | 1125 |
| 30/07/2026 | R$ 16.425.816,53 | R$ 11,750010 | R$ 0,00 | R$ 49,81 | 1127 |
| 29/07/2026 | R$ 16.355.706,52 | R$ 11,699822 | R$ 0,00 | R$ 156,86 | 1127 |
| 28/07/2026 | R$ 16.478.450,49 | R$ 11,787512 | R$ 18.000,00 | R$ 21.160,20 | 1128 |
| 27/07/2026 | R$ 16.490.667,13 | R$ 11,793989 | R$ 20.000,00 | R$ 99.555,88 | 1129 |
| 24/07/2026 | R$ 16.369.931,35 | R$ 11,651430 | R$ 25,00 | R$ 754,57 | 1130 |
| 23/07/2026 | R$ 16.445.594,49 | R$ 11,704762 | R$ 110,00 | R$ 100,32 | 1131 |
| 22/07/2026 | R$ 16.512.224,43 | R$ 11,752192 | R$ 1.000,00 | R$ 19.182,15 | 1131 |