Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,99
13/12/2022
-
1
Dias
0
-2,57%
Fundo/Casca
ENDURANCE FI MULT IE
41.111.239/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY GESTORA
Classe
ENDURANCE FI MULT IE
41.111.239/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,985582 | R$ 0,00 | R$ 10.339.027,39 | 0 |
| 12/12/2022 | R$ 10.361.983,01 | R$ 0,987770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 10.353.700,27 | R$ 0,986980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 10.388.799,82 | R$ 0,990326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 10.415.201,21 | R$ 0,992843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 10.421.254,04 | R$ 0,993420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 10.444.771,87 | R$ 0,995662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 10.497.612,42 | R$ 1,000699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 10.475.740,47 | R$ 0,998614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 10.516.998,79 | R$ 1,002547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 10.449.584,88 | R$ 0,996121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 10.421.380,94 | R$ 0,993432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 10.436.380,55 | R$ 0,994862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 10.469.759,87 | R$ 0,998044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 10.424.551,13 | R$ 0,993734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 10.432.599,27 | R$ 0,994502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 10.425.923,73 | R$ 0,993865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 10.410.977,94 | R$ 0,992441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 10.424.460,68 | R$ 0,993726 | R$ 0,00 | R$ 1.700.000,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 12.142.187,95 | R$ 0,995179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 12.201.512,33 | R$ 1,000041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 12.182.215,98 | R$ 0,998459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |