Fundos | ANBIMA Data

classe

JBFO LB MM FIA BDR NÍVEL I

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

40.438.482/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8,29

11/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

JBFO LB MM FIA BDR NÍVEL I

40.438.482/0001-80

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

JBFO LB MM FIA BDR NÍVEL I

40.438.482/0001-80

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/10/2021	R$ 0,00	R$ 8,287514	R$ 0,00	R$ 127.532.237,89	0
08/10/2021	R$ 128.516.509,20	R$ 8,351475	R$ 40.000,00	R$ 1.873,82	383
07/10/2021	R$ 126.621.167,06	R$ 8,230186	R$ 1.000,00	R$ 0,00	383
06/10/2021	R$ 126.282.950,37	R$ 8,208267	R$ 0,00	R$ 0,00	383
05/10/2021	R$ 126.117.384,90	R$ 8,197506	R$ 20.000,00	R$ 0,00	383
04/10/2021	R$ 126.815.806,29	R$ 8,244210	R$ 215.000,00	R$ 0,00	382
01/10/2021	R$ 130.455.220,75	R$ 8,419684	R$ 55.000,00	R$ 0,00	384
30/09/2021	R$ 128.408.002,16	R$ 8,291051	R$ 105.000,00	R$ 0,00	384
29/09/2021	R$ 127.761.140,56	R$ 8,256035	R$ 0,00	R$ 0,00	384
28/09/2021	R$ 127.730.885,54	R$ 8,254080	R$ 150.000,00	R$ 0,00	384
27/09/2021	R$ 130.220.426,30	R$ 8,424850	R$ 7.800,00	R$ 140.384,33	384
24/09/2021	R$ 130.203.363,59	R$ 8,415178	R$ 300.000,00	R$ 0,00	385
23/09/2021	R$ 130.383.108,41	R$ 8,446256	R$ 100.000,00	R$ 0,00	385
22/09/2021	R$ 128.898.671,54	R$ 8,356503	R$ 0,00	R$ 0,00	384
21/09/2021	R$ 127.498.936,18	R$ 8,265758	R$ 24.000,00	R$ 0,00	384
20/09/2021	R$ 127.458.747,24	R$ 8,294041	R$ 0,00	R$ 0,00	384
17/09/2021	R$ 127.433.350,22	R$ 8,292388	R$ 0,00	R$ 0,00	384
16/09/2021	R$ 128.503.433,50	R$ 8,362021	R$ 375.000,00	R$ 0,00	384
15/09/2021	R$ 128.414.736,79	R$ 8,380706	R$ 60.000,00	R$ 0,00	384
14/09/2021	R$ 129.087.810,24	R$ 8,428571	R$ 0,00	R$ 0,00	359
13/09/2021	R$ 129.207.362,29	R$ 8,436377	R$ 57.000,00	R$ 46.468,63	384
10/09/2021	R$ 127.293.566,26	R$ 8,312096	R$ 25.000,00	R$ 0,00	385

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.