Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,84
18/04/2022
-
31
Dias
1
-
Fundo/Casca
SANT PB AYOUB A.D.A MULT CRED PRIV FC FI
41.710.774/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANT PB AYOUB A.D.A MULT CRED PRIV FC FI
41.710.774/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 9,839707 | R$ 0,00 | R$ 4.919.853,60 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 4.919.394,88 | R$ 9,838790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 4.925.151,72 | R$ 9,850303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 4.916.759,28 | R$ 9,833519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2022 | R$ 4.920.555,11 | R$ 9,841110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2022 | R$ 4.950.294,83 | R$ 9,900590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2022 | R$ 4.958.128,16 | R$ 9,916256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2022 | R$ 4.956.752,61 | R$ 9,913505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 4.989.017,28 | R$ 9,978035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2022 | R$ 4.998.982,91 | R$ 9,997966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2022 | R$ 4.996.436,32 | R$ 9,992873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 4.956.709,58 | R$ 9,913419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2022 | R$ 4.971.114,39 | R$ 9,942229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2022 | R$ 4.990.406,10 | R$ 9,980812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2022 | R$ 4.972.925,76 | R$ 9,945852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2022 | R$ 4.970.705,87 | R$ 9,941412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2022 | R$ 4.950.158,16 | R$ 9,900316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2022 | R$ 4.912.341,08 | R$ 9,824682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2022 | R$ 4.907.543,18 | R$ 9,815086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2022 | R$ 4.867.384,35 | R$ 9,734769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2022 | R$ 4.858.072,80 | R$ 9,716146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2022 | R$ 4.817.261,92 | R$ 9,634524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |