Patrimônio líquido
R$ 12.493.302,21
classe
R$ 12.493.302,21
R$ 1,12
19/08/2026
-
2
Dias
1
-9,94%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ZAYIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
41.714.983/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PESSOAS FISICAS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ZAYIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
41.714.983/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 12.493.302,21 | R$ 1,118596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.495.791,56 | R$ 1,118819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.485.717,24 | R$ 1,117917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.488.918,54 | R$ 1,118204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.468.720,70 | R$ 1,116395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.453.951,98 | R$ 1,115073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.431.459,88 | R$ 1,113059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.401.684,77 | R$ 1,110393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.400.563,39 | R$ 1,110293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.378.849,21 | R$ 1,108349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.406.168,56 | R$ 1,110795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.404.718,40 | R$ 1,110665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.383.006,16 | R$ 1,108721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.364.483,03 | R$ 1,107062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.385.844,53 | R$ 1,108975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.357.447,84 | R$ 1,106433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.378.658,36 | R$ 1,108332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.383.985,34 | R$ 1,108809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.348.536,90 | R$ 1,105635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.346.869,03 | R$ 1,105485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.350.383,69 | R$ 1,105800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 12.353.130,64 | R$ 1,106046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |