Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,67
02/08/2023
R$ 0,00
5
Dias
0
-34,07%
Fundo/Casca
ZOOMP II FC FI MULT CRED PRIV IE
41.907.591/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
ZOOMP II FC FI MULT CRED PRIV IE
41.907.591/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,673651 | R$ 0,00 | R$ 9.443.856,86 | 0 |
| 01/08/2023 | R$ 9.448.212,77 | R$ 0,673962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 9.445.075,22 | R$ 0,673738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 9.418.398,52 | R$ 0,671835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 9.411.792,93 | R$ 0,671364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 9.412.639,59 | R$ 0,671424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 9.413.457,07 | R$ 0,671483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 9.426.193,59 | R$ 0,672391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2023 | R$ 9.417.655,98 | R$ 0,671782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 9.381.271,36 | R$ 0,669187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 9.370.365,24 | R$ 0,668409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 9.360.255,47 | R$ 0,667688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 9.338.678,34 | R$ 0,666149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 9.322.432,29 | R$ 0,664990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 9.350.528,81 | R$ 0,666994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 9.322.044,85 | R$ 0,664962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 9.277.989,79 | R$ 0,661819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 9.258.314,34 | R$ 0,660416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 9.267.160,67 | R$ 0,661047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 9.241.051,36 | R$ 0,659185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 9.273.245,94 | R$ 0,661481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 9.259.282,04 | R$ 0,660485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |