Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,63
25/03/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LAKE III LEGAL CLAIMS FIDC NP
41.650.294/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
LAKE III LEGAL CLAIMS FIDC NP-SEN I
41.650.294/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,631787 | R$ 0,00 | R$ 1.270.000,00 | 0 |
| 29/02/2024 | R$ 1.177.896,83 | R$ 0,651431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2024 | R$ 1.189.888,92 | R$ 0,658064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/12/2023 | R$ 1.201.787,98 | R$ 0,664644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/11/2023 | R$ 1.213.744,90 | R$ 0,671257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2023 | R$ 1.225.624,12 | R$ 0,677827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2023 | R$ 1.237.580,98 | R$ 0,684439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/08/2023 | R$ 1.249.460,16 | R$ 0,691009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2023 | R$ 1.261.442,30 | R$ 0,697636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2023 | R$ 1.273.334,13 | R$ 0,704213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/05/2023 | R$ 1.285.290,95 | R$ 0,710825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/04/2023 | R$ 1.293.211,41 | R$ 0,715206 | R$ 57.063,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2023 | R$ 1.237.807,74 | R$ 0,722091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2023 | R$ 1.254.332,80 | R$ 0,731731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2023 | R$ 1.265.938,31 | R$ 0,738502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/12/2022 | R$ 1.279.123,26 | R$ 0,746193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/11/2022 | R$ 1.270.635,68 | R$ 0,768626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2022 | R$ 1.280.913,86 | R$ 0,774844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2022 | R$ 1.291.157,88 | R$ 0,781041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/08/2022 | R$ 1.301.246,68 | R$ 0,787144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2022 | R$ 1.311.400,41 | R$ 0,793286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2022 | R$ 1.329.275,09 | R$ 0,804098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |