Patrimônio líquido
R$ 90.309.176,98
classe
R$ 90.309.176,98
R$ 2,15
19/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
18,90%
Fundo/Casca
CCMP FIF MULTIMERCADO
27.924.223/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MAKALU
Classe
CLASSE CCMP FIM CRED PRIV RESP LIMITADA
27.924.223/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 00h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 90.309.176,98 | R$ 2,149597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 90.248.591,37 | R$ 2,148155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 90.190.768,79 | R$ 2,146778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 90.105.308,94 | R$ 2,144744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 90.051.555,66 | R$ 2,143465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 89.994.209,80 | R$ 2,142100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 89.936.002,16 | R$ 2,140714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 89.878.696,76 | R$ 2,139350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 89.819.178,00 | R$ 2,137934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 89.762.789,48 | R$ 2,136591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 89.700.318,28 | R$ 2,135104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 89.638.557,96 | R$ 2,133634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 89.562.260,32 | R$ 2,131818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 89.504.958,77 | R$ 2,130454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 89.444.536,37 | R$ 2,129016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 89.388.591,08 | R$ 2,127684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 89.327.948,88 | R$ 2,126241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 89.267.598,29 | R$ 2,124805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 89.239.470,62 | R$ 2,124135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 89.182.764,00 | R$ 2,122785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 89.111.283,82 | R$ 2,121084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 89.052.338,60 | R$ 2,119681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |