Fundos | ANBIMA Data

classe

GAIARINE FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.762.861/0001-94

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

06/05/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,93%

Estruturação da classe

GAIARINE FI MULT

41.762.861/0001-94

FIF

XPI CCTVM S/A

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

GAIARINE FI MULT

41.762.861/0001-94

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/05/2024	R$ 0,00	R$ 1,061914	R$ 0,00	R$ 20.327.621,15	0
03/05/2024	R$ 20.331.991,23	R$ 1,062142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2024	R$ 20.325.190,18	R$ 1,061787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2024	R$ 20.302.184,79	R$ 1,060585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2024	R$ 20.367.571,48	R$ 1,064001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2024	R$ 20.360.849,78	R$ 1,063650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2024	R$ 20.260.122,33	R$ 1,058388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2024	R$ 20.263.744,58	R$ 1,058577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2024	R$ 20.302.787,52	R$ 1,060617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2024	R$ 20.312.281,18	R$ 1,061113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2024	R$ 20.278.521,04	R$ 1,059349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2024	R$ 20.234.636,12	R$ 1,057056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2024	R$ 20.194.788,45	R$ 1,054975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2024	R$ 20.191.820,90	R$ 1,054820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2024	R$ 20.289.696,99	R$ 1,059933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2024	R$ 20.338.150,51	R$ 1,062464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2024	R$ 20.394.284,21	R$ 1,065396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2024	R$ 20.404.700,28	R$ 1,065941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2024	R$ 20.531.941,60	R$ 1,072588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2024	R$ 20.468.239,00	R$ 1,069260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2024	R$ 20.357.413,51	R$ 1,063470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2024	R$ 20.420.956,58	R$ 1,066790	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.