Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,11
24/10/2025
-
1
Dias
0
-90,57%
Fundo/Casca
TANAGER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
40.063.600/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RUBIK CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TANAGER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
40.063.600/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/01/2026, 21h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,105327 | R$ 0,00 | R$ 2.945.924,93 | 0 |
| 23/10/2025 | R$ 2.945.924,93 | R$ 0,105446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2025 | R$ 2.918.973,83 | R$ 0,104481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2025 | R$ 2.969.610,38 | R$ 0,106293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2025 | R$ 2.958.923,47 | R$ 0,105911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/10/2025 | R$ 2.909.956,12 | R$ 0,104158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2025 | R$ 2.936.025,34 | R$ 0,105091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2025 | R$ 2.994.698,39 | R$ 0,107191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2025 | R$ 3.027.611,06 | R$ 0,108369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2025 | R$ 3.061.229,71 | R$ 0,109573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/10/2025 | R$ 3.092.915,99 | R$ 0,110707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2025 | R$ 3.114.534,70 | R$ 0,111481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2025 | R$ 3.144.014,21 | R$ 0,112536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2025 | R$ 3.123.920,72 | R$ 0,111817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2025 | R$ 3.167.363,14 | R$ 0,113372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/10/2025 | R$ 3.118.591,88 | R$ 0,111626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2025 | R$ 3.099.967,78 | R$ 0,110959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2025 | R$ 3.040.285,25 | R$ 0,108823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2025 | R$ 31.674.164,88 | R$ 1,109617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/01/2025 | R$ 31.638.993,97 | R$ 1,108385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/01/2025 | R$ 31.687.310,44 | R$ 1,110077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/01/2025 | R$ 31.639.612,16 | R$ 1,108406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |