Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 123,07
02/07/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
7,71%
Fundo/Casca
FAMILIO FC FI MULT CRED PRIV IE
39.876.187/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
FAMILIO FC FI MULT CRED PRIV IE
39.876.187/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 123,074699 | R$ 0,00 | R$ 1.191.954,15 | 0 |
| 01/07/2024 | R$ 1.200.935,00 | R$ 124,002013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 1.200.749,74 | R$ 123,982884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2024 | R$ 1.192.358,04 | R$ 123,116402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2024 | R$ 1.192.176,87 | R$ 123,097696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2024 | R$ 1.191.995,99 | R$ 123,079019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2024 | R$ 1.191.816,54 | R$ 123,060490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2024 | R$ 1.191.634,21 | R$ 123,041664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2024 | R$ 1.191.455,53 | R$ 123,023214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2024 | R$ 1.191.277,94 | R$ 123,004877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2024 | R$ 1.191.098,31 | R$ 122,986329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2024 | R$ 1.190.918,89 | R$ 122,967804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2024 | R$ 1.190.738,57 | R$ 122,949185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2024 | R$ 1.190.557,75 | R$ 122,930514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2024 | R$ 1.190.378,80 | R$ 122,912037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2024 | R$ 1.190.197,01 | R$ 122,893266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2024 | R$ 1.190.015,80 | R$ 122,874555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2024 | R$ 1.189.831,37 | R$ 122,855512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2024 | R$ 1.189.757,78 | R$ 122,847914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2024 | R$ 1.189.582,55 | R$ 122,829820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2024 | R$ 1.189.400,43 | R$ 122,811016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2024 | R$ 1.189.228,34 | R$ 122,793247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |