Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,72
17/06/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
13,22%
Fundo/Casca
NSN FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
41.551.471/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
NSN FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
41.551.471/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,715596 | R$ 0,00 | R$ 2.628.297,37 | 0 |
| 14/06/2024 | R$ 2.627.437,91 | R$ 0,715362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/06/2024 | R$ 2.626.505,94 | R$ 0,715109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2024 | R$ 2.625.607,20 | R$ 0,714864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2024 | R$ 2.624.696,23 | R$ 0,714616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2024 | R$ 2.608.022,54 | R$ 0,710076 | R$ 0,00 | R$ 40.015.787,05 | 3 |
| 07/06/2024 | R$ 42.608.330,56 | R$ 0,709818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/06/2024 | R$ 42.592.714,82 | R$ 0,709558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2024 | R$ 42.579.821,72 | R$ 0,709343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/06/2024 | R$ 42.562.333,93 | R$ 0,709051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2024 | R$ 42.543.153,27 | R$ 0,708732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 42.527.246,08 | R$ 0,708467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2024 | R$ 42.793.317,60 | R$ 0,708210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/05/2024 | R$ 42.735.156,17 | R$ 0,707247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/05/2024 | R$ 42.718.879,12 | R$ 0,706978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/05/2024 | R$ 42.701.589,63 | R$ 0,706692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/05/2024 | R$ 42.686.923,31 | R$ 0,706449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/05/2024 | R$ 42.670.045,31 | R$ 0,706170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/05/2024 | R$ 42.653.709,71 | R$ 0,705899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/05/2024 | R$ 42.636.812,59 | R$ 0,705620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/05/2024 | R$ 42.618.838,01 | R$ 0,705322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/05/2024 | R$ 42.601.724,48 | R$ 0,705039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |