Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 123,65
18/06/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
8,14%
Fundo/Casca
ARLETE FC FI MULT CRED PRIV IE
39.857.603/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
ARLETE FC FI MULT CRED PRIV IE
39.857.603/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 123,649500 | R$ 0,00 | R$ 2.099.746,00 | 0 |
| 17/06/2024 | R$ 2.110.528,77 | R$ 124,284539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 2.109.776,99 | R$ 124,240268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 2.109.023,59 | R$ 124,195902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 2.108.274,81 | R$ 124,151808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 2.107.519,04 | R$ 124,107302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 2.106.765,45 | R$ 124,062925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 2.106.004,70 | R$ 124,018126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 2.105.468,04 | R$ 123,986523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 2.104.727,89 | R$ 123,942937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 2.103.972,17 | R$ 123,898435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 2.103.244,03 | R$ 123,855556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 2.102.658,81 | R$ 123,821094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 2.106.400,61 | R$ 123,707547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 2.106.998,56 | R$ 123,742664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 2.105.910,31 | R$ 123,678752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 2.105.235,77 | R$ 123,639137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 2.103.408,33 | R$ 123,531812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 2.101.795,11 | R$ 123,437069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 2.101.911,66 | R$ 123,443914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 2.100.513,00 | R$ 123,361772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 2.100.058,16 | R$ 123,335059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |