Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 126,19
13/10/2022
R$ 50.000,00
61
Dias
0
27,48%
Fundo/Casca
MANAGER MUTÁ S FC FI MULT
40.209.491/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MANAGER MUTÁ S FC FI MULT
40.209.491/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 126,187751 | R$ 0,00 | R$ 48.857.425,88 | 0 |
| 11/10/2022 | R$ 49.135.581,45 | R$ 126,906164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 49.181.892,08 | R$ 127,025774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 49.078.715,36 | R$ 126,759292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 48.744.865,95 | R$ 125,897034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 48.381.791,80 | R$ 124,959295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 48.470.611,00 | R$ 125,188695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 48.456.636,04 | R$ 125,152600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 48.280.645,88 | R$ 124,698057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2022 | R$ 48.333.681,45 | R$ 124,835036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 48.312.785,42 | R$ 124,781067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2022 | R$ 48.363.145,16 | R$ 124,911135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2022 | R$ 48.232.839,64 | R$ 124,574585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2022 | R$ 48.017.513,54 | R$ 124,018446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2022 | R$ 47.810.445,01 | R$ 123,483634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2022 | R$ 47.757.553,52 | R$ 123,347027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2022 | R$ 47.537.259,18 | R$ 122,778057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2022 | R$ 47.514.603,91 | R$ 122,719543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2022 | R$ 47.549.712,14 | R$ 122,810220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2022 | R$ 47.470.061,14 | R$ 122,604499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2022 | R$ 47.258.369,17 | R$ 122,057746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2022 | R$ 47.090.773,83 | R$ 121,624885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |