Fundos | ANBIMA Data

classe

BB SEMENTES MULT FC FI CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.733.560/0001-32

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

03/08/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,41%

Estruturação da classe

BB SEMENTES MULT FC FI CRED PRIV

41.733.560/0001-32

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB SEMENTES MULT FC FI CRED PRIV

41.733.560/0001-32

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/08/2022	R$ 0,00	R$ 1,084276	R$ 0,00	R$ 2.151.536,49	1
02/08/2022	R$ 2.150.757,83	R$ 1,083884	R$ 0,00	R$ 0,00	8
01/08/2022	R$ 2.150.435,96	R$ 1,083722	R$ 0,00	R$ 0,00	8
29/07/2022	R$ 2.152.055,29	R$ 1,084538	R$ 0,00	R$ 0,00	8
28/07/2022	R$ 2.147.795,31	R$ 1,082391	R$ 0,00	R$ 0,00	8
27/07/2022	R$ 2.143.239,96	R$ 1,080095	R$ 0,00	R$ 0,00	8
26/07/2022	R$ 2.135.222,76	R$ 1,076055	R$ 0,00	R$ 0,00	8
25/07/2022	R$ 2.137.160,62	R$ 1,077032	R$ 0,00	R$ 0,00	8
22/07/2022	R$ 2.131.682,52	R$ 1,074271	R$ 0,00	R$ 0,00	8
21/07/2022	R$ 2.134.231,34	R$ 1,075555	R$ 0,00	R$ 0,00	8
20/07/2022	R$ 2.136.530,95	R$ 1,076714	R$ 0,00	R$ 0,00	8
19/07/2022	R$ 2.131.364,96	R$ 1,074111	R$ 0,00	R$ 0,00	8
18/07/2022	R$ 2.126.592,22	R$ 1,071706	R$ 0,00	R$ 0,00	8
15/07/2022	R$ 2.126.874,04	R$ 1,071848	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/07/2022	R$ 2.126.305,72	R$ 1,071561	R$ 0,00	R$ 0,00	8
13/07/2022	R$ 2.127.280,33	R$ 1,072052	R$ 0,00	R$ 0,00	8
12/07/2022	R$ 2.128.872,49	R$ 1,072855	R$ 0,00	R$ 0,00	8
11/07/2022	R$ 2.127.484,89	R$ 1,072155	R$ 0,00	R$ 0,00	8
08/07/2022	R$ 2.134.517,54	R$ 1,075700	R$ 0,00	R$ 0,00	8
07/07/2022	R$ 2.134.564,12	R$ 1,075723	R$ 0,00	R$ 0,00	8
06/07/2022	R$ 2.122.645,46	R$ 1,069717	R$ 0,00	R$ 5.014.059,49	8
05/07/2022	R$ 7.129.824,66	R$ 1,068685	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.